Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý III với tổng nợ vay là 27.105 tỷ đồng, tăng 3,1% so với đầu năm và chiếm tới 77,4% tổng tài sản. Chủ yếu trong số này là nợ dài hạn với 23.790 tỷ đồng và nợ ngắn hạn 3.314 tỷ đồng. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền chỉ đạt 425 tỷ đồng.

Chủ nợ lớn nhất của Đèo Cả là VietinBank với các khoản cho vay ngắn và dài hạn lên đến 19.456 tỷ đồng, tương đương 93% tổng nợ vay của doanh nghiệp.

Về khoản vay ngắn hạn, VietinBank chi nhánh Đà Nẵng cho doanh nghiệp vay hơn 116 tỷ đồng để phục vụ sản xuất kinh doanh với tài sản đảm bảo là cà vẹt xe ô tô, giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà tại căn hộ Plaza và hình thức tín chấp.

Về khoản vay dài hạn, Đèo Cả vay VietinBank chi nhánh Hà Nội 4 khoản vay trị giá lần lượt là 2.500 tỷ đồng, 4.182 tỷ đồng, 4.800 tỷ đồng và 1.190 tỷ đồng. Cả 4 khoản vay trên đều được bảo đảm bằng quyền thu phí của dự án BOT với thời hạn vay dao động từ 15 đến 20 năm.

Khoản vay lớn khiến chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) của doanh nghiệp tăng gần gấp đôi lên 165 tỷ đồng.

VietinBank là ngân hàng tài trợ tín dụng lớn nhất của Đèo Cả (Ảnh: HHV).

Về kết quả kinh doanh, Đèo Cả ghi nhận doanh thu tăng 24,5% lên mức 563 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu chủ yếu đến từ các trạm thu phí BOT, chiếm 68%, tương đương gần 383 tỷ đồng, xếp sau là doanh thu hoạt động xây lắp 155,7 tỷ đồng và các khoản thu khác.

Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp được cải thiện 22% so với cùng kỳ, lên mức 257,5 tỷ đồng. 

Ngược lại, doanh thu tài chính của Đèo Cả lại ghi nhận sụt giảm 8 lần so với cùng kỳ năm trước, xuống mức 1,9 tỷ đồng. Nguyên nhân là công ty bị hụt thu khoản cổ tức, lợi nhuận được chia của cùng kỳ năm trước.

Sau khi khấu trừ đi mọi chi phí và thuế, Đèo Cả báo lãi 80,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 81,4 tỷ đồng quý III năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Đèo Cả ghi nhận doanh thu đạt 1.478 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 239,8 tỷ đồng; lần lượt tăng 18,7% và 10% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2.515 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 396 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 36% so với thực hiện năm 2021. Với kết quả trên, doanh nghiệp đã hoàn thành được 58% kế hoạch doanh thu và 60,5% mục tiêu lợi nhuận cho năm tài chính 2022.

Đèo Cả hiện là nhà đầu tư trực tiếp vào 5 dự án hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức BOT, với tổng mức đầu tư gần 50.000 tỷ đồng.

Trong đó, có 4 dự án đã đưa vào khai thác bao gồm: Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả có tổng mức đầu tư hơn 21.612 tỷ đồng; Dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có tổng mức đầu tư 12.188 tỷ đồng; Hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia 1.559 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL1A đoạn qua tỉnh Khánh Hòa 2.644 tỷ đồng; Dự án Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng mức đầu tư 8.743 tỷ đồng đang trong giai đoạn thu xếp vốn để triển khai.

Chia sẻ thêm về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong giải trình kết quả kinh doanh, “vua hầm” Đèo Cả cho biết đã hoàn thành các gói thầu thi công cho dự án Trung Lương - Mỹ Thuận. Doanh nghiệp đang tập trung thi công các hạng mục liên quan đến phần nền đường của các tuyến cao ốc. 

Thảo Thu